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美国6月通胀率升至9.1%创40年来新高,将如何影响全球股市?

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  从美国劳工部最新发布的数据显示,美国6月消费者价格指数CPI环比上涨1.3%,同比上涨9.1%,创出了40年来的新高水平。面对6月份9.1%的CPI同比涨幅,再次超出了市场的预期。按照市场的预期,普遍预计6月CPI同比涨幅为8.8%。

  回顾今年5月份美国的CPI数据,环比上涨1%、同比上涨8.6%。至于核心CPI环比上涨0.6%、同比上涨6%。由此可见,6月份CPI并未出现实质性的好转,而且还出现了环比与同比涨幅继续扩大的迹象,可见美国CPI数据仍未出现触顶回落的走势,情况比市场预期还要差一些。

  不过,在美国6月份CPI同比涨幅创出新高的背后,汽油、住房与食品价格成为了涨幅最大的部分。其中,汽油价格环比上涨11.2%、同比涨幅达到了59.9%,对CPI数据构成了不少的影响。

  随着美国6月份CPI的公布,实际上进一步强化了7月份加息75个基点的预期,更有甚者还预计美联储加息力度会更大一些。作为货币政策松紧的先行指标,美股市场今年以来已经出现了深度调整的走势,纳斯达克指数年内跌幅已经接近30%。

  虽然美国CPI数据再次创出了近年来的新高水平,但有几点值得市场关注。

  其中,与CPI数据相比,美联储将核心PCE物价指数视为最重要的通胀指标。在10年前,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,假如核心PCE年率超过2%,美联储将会采取紧缩货币政策。据数据显示,美国5月PCE物价指数同比涨幅为6.3%。

  再者,虽然美国CPI同比涨幅达到了9.1%。但食品、住房以及汽油影响非常大,若剔除了食品与汽油部分,美国核心CPI数据更具参考价值,或者数据触顶的时间点会更近一些。

  此外,距离2022年结束只剩5个月的时间,即使现在CPI同比涨幅达到了9.1%,但考虑到今年的基数比较高,到了明年相关经济数据的同比涨幅将会明显回落,或者会给市场带来了一些假象效应,对市场投资情绪也许会带来或多或少的提振影响。

  今年以来,美股市场的整体表现比较疲软。截至目前,,

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,道琼斯指数年内下跌15.32%、纳斯达克指数下跌28.11%、标普500指数下跌20.23%,基本上创出了10年来的最大跌幅。

  在美股市场出现深度调整的背后,既与美股市场本身的估值修复因素有关,在市场加速去泡沫化的过程中,市场往往会放大利空影响,而缩小了利好的影响因素,也与美联储步入新一轮加息缩表周期的因素有关,而美联储加息缩表又与高企的通胀数据有着密不可分的联系性,在高企通胀率延续的背后,美联储也不会轻易对货币政策进行松动,这也是对股票市场形成了压制影响。

  今年以来,除了国际油价大幅上涨之外,美元指数也出现了大幅攀升的走势。在强势美元回归的影响下,加快了全球资本的流动速度,对部分风险防控能力比较薄弱、外汇储备不足的新兴市场来说,将会面临较大的冲击影响,甚至形成了股汇债剧烈波动的走势。

  由此可见,在美联储新一轮加息与缩表周期的背景下,对新兴市场而言,提升自身的风险防御能力,增强外汇储备与市场自身的投资吸引力显得非常重要。与欧美高企的通胀率相比,国内市场的情况却有所不同,6月份CPI同比涨幅为2.5%,虽然较前几个月的同比涨幅有所扩大,但与欧美市场相比,情况却乐观不少。

  从今年4月底以来,A股市场基本上走出了相对独立的行情,且随着一系列稳增长措施的陆续出台,进一步增强了资本市场的流动性优势以及市场的投资吸引力,并形成了阶段性的避险优势。最近几个月时间,A股可以称得上全球资本的避险港湾。
  如果美国通胀率仍然高居不下,且核心通胀数据尚未出现实质性的拐点,那么美联储不会轻易对货币政策进行松动,对美股市场来说,仍然存在不少的变数。随着美联储进一步加息,美股市场低利率红利期将逐渐步入尾声,低利率环境下上市公司实施借债回购注销的手段也许很难延续,到时候更考验上市公司自身的偿债能力以及真正的盈利水平了。
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